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*ST重钢:2017年第一季度报告_搜狐财经

原题目:ST重钢:2017年一号一节演说

2017 年一号一节演说 公司编码:601005 公司缩写词:*ST 重钢 重庆钢铁共有股份有限公司 2017 年一号一节演说 1 / 18 2017 年一号一节演说 编目录 一、 要紧指出 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本位置 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 7 四、 间接反驳………………………………………………………… 8 2 / 18 2017 年一号一节演说 一、 要紧指出 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上级施行层保障一节演说的现实性、正确、原封不动的, 缺少虚伪记载。、给错误的劝告性声称或主修空投,承当个人和协同法度责。。 本公司全部董事均列席董事会的一节演说。。 公司谨慎的人刘大伟、张宗明,会计参谋导演,涂德玲大夫和会计参谋掌管 确保一节日志中财务日志的现实性、正确、原封不动的。 本公司一号一节演说没有审计。 二、 公司根本位置 次要财务数据 单位:千元 行情:人民币 这份演说的死超越了去岁残冬腊月。 演说完毕 去岁残冬腊月 减(%) 总资产 36,676,495 36,438,454 0.65 归属于股票上市的公司 -792,600 -200,494 -295.32 成为搭档净资产 年首至演说期完毕 从去岁年首到去岁残冬腊月的演说期 去岁声像同步的增减 重商主义触发某事的 -148,645 80,828 -283.90 现钞流淌量净总值 年首至演说期完毕 从去岁年首到去岁残冬腊月的演说期 去岁声像同步的增减 营业进项 1,654,922 1,408,443 17.50 归属于股票上市的公司 -593,874 -992,488 40.16 成为搭档净赚 归属于股票上市的公司 -595,254 -1,042,525 42.90 成为搭档的谅解做错理财的。 净利弊得失正规的利弊得失 润 额外的使平衡净资产 -119.39 -28.42 提升 个百分点 投降(%) 根本每股进项 -0.13 -0.22 40.91 (元/股) 冲淡每股进项 -0.13 -0.22 40.91 (元/股) 3 / 18 2017 年一号一节演说 非常常突出和概略 √恳求 □不恳求 单位:千元 行情:人民币 突出 比较期概略 阐明 非流淌资产的利弊得失处理 6 越权审批,或许缺少正式的核准供给物纸张。,或 捎带付税申日志、减免 包罗随后利弊得失在内的内阁按定量供给,但与大众 1,374 司正昌的贸易相干亲密。,适合位置 家策略性资格、因必然的规范定额或 除享用陆续定量享用的内阁按定量供给外 从随后利弊得失中搜集非营利薄纸 本钱占花费的钱 公司收买分店、合资与合资 公司的值得买的东西本钱少于腰槽值得买的东西的本钱。 享用被值得买的东西单位的公允净可有别于资产。 重要性发作的进项 非钱币性资产的利弊得失对换 付托别人值得买的东西或施行资产利弊得失 不可抗力电阻丝,即使遭遇自然灾害 是你这么说的嘛!资产减值预备 过失重组利弊得失 重组费,如疾病治疗后的照顾调养参谋的费用、 遵从本钱等。 对买主有利的价格是偏袒的。 公允重要性的利弊得失 兼并发作的分店在相同的把持下 从一号次到兼并日的随后净利弊得失 与公司的正规的事情无干。 突出利弊得失 无效相配公司正规的事情运作 境外对冲事情,诈骗去买东西性资产 资产、去买东西性资产负债负债发作的正好责 重要性变换利弊得失,去买东西黄金的处理。 融资产、去买东西性资产负债负债与愿望 资产资产交易值得买的东西进项 单项式减值份量应收相信相信减值 预备对感到懊悔或忏悔 外部的付托学分的复发与遗失 采取公允重要性铸模举行后续计量 值得买的东西性真实位置公允重要性的变换 利弊得失 4 / 18 2017 年一号一节演说 按照收益、会计参谋及休息法度、法度法规的资格 we的所有格形式应当对随后利弊得失举行用后就抛弃的评定。 利弊得失期的支配 托管下腰槽的栈租进项 除是你这么说的嘛!事项外的休息营业进项 费用 适合非常常性利弊得失界限的休息利弊得失 突出 多数成为搭档合法权利(纳税后)的支配 所得税支配 会诊 1,380 2.2 演说晚期的成为搭档全部效果、流行音乐十大畅销唱片成为搭档、散布流行音乐十大畅销唱片成为搭档(或成为搭档无可估量发表) 单位:股 成为搭档全部效果(户) 177,099 十大成为搭档持股 诈骗有 质押或上冻 终极股权 比 最低价格发表 成为搭档姓名(全名) 成为搭档使具有特征 接近 (%) 件共有 库存国家的 接近 接近 重庆钢铁(圈出) 2,096,981,600 47.27 0 1,009,000,000 国有大肚子 质押 有限责公司 HKSCC NOMINEES 530,669,140 11.96 0 海内大肚子 未知 LIMITED 中枢汇金资产施行 93,284,800 0 未知 未知 理有限责公司 柴纳贴壁纸资产股 39,352,886 0.89 0 未知 未知 份股份有限公司 吴招美 29,336,217 0.66 0 海内使具有特征 未知 人 博时基金-耕作 23,900,800 0.54 0 未知 岸时期验证 未知 资产资产施行计 划 大成基金-耕作 23,900,800 0.54 0 未知 大成岸验证书 未知 资产资产施行计 划 5 / 18 2017 年一号一节演说 工商岸瑞士贷款基金 23,900,800 0.54 0 未知 耕作岸-兴业银行岸 未知 瑞士贷款融资 捏造施行规划 GF基金-耕作 23,900,800 0.54 0 未知 岸广发中正 未知 资产资产施行计 划 华夏基金-耕作 23,900,800 0.54 0 未知 柴纳-国泰岸卡 未知 资产资产施行计 划 流行音乐十大畅销唱片无可估量价发表件成为搭档持股位置 成为搭档姓名 诈骗无可估量价发表件散布股 共有的繁殖和接近 的接近 繁殖 接近 重庆钢铁(圈出)有限责公司 2,096,981,600 人民币合法权利股 2,096,981,600 HKSCC NOMINEES LIMITED 530,669,140 境外上市外资股 530,669,140 中枢汇金资产施行理有限责公司 93,284,800 人民币合法权利股 93,284,800 柴纳贴壁纸资产共有股份有限公司 39,352,886 人民币合法权利股 39,352,886 吴招美 29,336,217 人民币合法权利股 29,336,217 博时基金-耕作岸时期验证金 23,900,800 23,900,800 人民币合法权利股 融资捏造施行规划 大成基金-耕作大成岸验证书金 23,900,800 23,900,800 人民币合法权利股 融资捏造施行规划 工商岸瑞士贷款基金耕作岸-兴业银行岸瑞 23,900,800 23,900,800 人民币合法权利股 信中证资产资捏造施行规划 GF基金-耕作岸广发中正金 23,900,800 23,900,800 人民币合法权利股 融资捏造施行规划 华夏基金-耕作柴纳-国泰岸卡金 23,900,800 23,900,800 人民币合法权利股 融资捏造施行规划 是你这么说的嘛!成为搭档相干或合并行为 重庆钢铁(圈出)共有股份有限公司是刑柱成为搭档,与其余的 9 明 名利成为搭档中间缺少相互关系性。,也不是属于诈骗股票上市的公司共有的成为搭档。 《变换行政办法》说得中肯合并行为;公司不了解。 其余的 9 成为搭档中间设想有究竟哪任何人相干?。 表决回复的高级贴壁纸成为搭档及持股数 无 接近的作图 使流产演说晚期的的高级贴壁纸成为搭档全部效果、高级贴壁纸流行音乐十大畅销唱片成为搭档、流行音乐十大畅销唱片高级贴壁纸无可估量价发表件成为搭档持股情 况表 □恳求 √不恳求 6 / 18 2017 年一号一节演说 三、 要紧事项 次要会计参谋日志突出、财务指标主修变换的位置及缘由 √恳求 □不恳求 该圈出往年一号一节损失了593。,23万6000元,与去岁声像同步相形(992),46万6000元)提升399的遗失,23万元,次要 是因往年一一节公司轧制材交易价格3277元/吨,年年提升,提升数万亿的金钱的复发,汽水、煤炭价 声像同步电网增长62%。、112%,提升数万亿的金钱的复发。 主修事项的进行曲、支配及诡计辨析 √恳求 □不恳求 (1)诉讼案件、调停声明书 2017年1-3月,该公司提升了11个新窥测。,总概略约26000000元。。 (2)主修资产重组 公司于2016年6月2日声称《参战着的情况谋划主修事项的停牌公报》(公报编号:2016-025),于2016 年6月4日声称《主修资产重组停牌公报》(公报编号:2016-026)。作为这次主修资产重组的后果 更大的资产。,图谋幅角较比复杂。,公司必要就这一主修资产重组事项用手操作相互关系约定。 阶段沟通与会谈,任务正举行中。,还没有最终判决。2016年8月22日,公司的第七届董事会 会第六十一次以书面形式打手势认为如何经过了《参战着的情况公司主修资产重组A股股票持续停牌的打手势》,并指的是提案 于2016年10月11日集合的本公司2016年第二次暂时成为搭档大会认为如何经过。避免物的不确定。 股价非常动摇,该公司已应用A股,自菊月起哄骗营业。,估计哄骗时期将持续。 不超越2个月。。由于这次重组所涉更大的资产。,复杂顺序幅角;这是任何人很好地的在前的。,触及 使关心接管机关正充当顾问详细成绩。,该图谋的进行仍需审批和认可。, 估计该公司将于2016年11月2日回复去买东西。。避免股价非常动摇,保管值得买的东西者合法权利,同时保障公司 的比较级精炼重组图谋。,相互关系成绩的的比较级进行和本专业的平滑地进行曲,上海顶点 贴壁纸去买东西所应用书,该公司自2016年11月2日起哄骗营业。。 主修资产重组规划较比复杂。,裕富圈出的次要资产与相互关系教务长使关心。 施行策略性资格,参战着的情况资产施展设想可以M,在很大的不确定。。况且,这次拟 优美的体型钢铁资产触及大量过失。,大量贷方,过失环境复杂。,提议的图谋设想与次要贷方使关心? 到达拟定草案还要相当大的不确定。。鉴于是你这么说的嘛!缘由,估计这笔去买东西将持续助长,有任何人, 请值得买的东西者理睬是你这么说的嘛!风险。。 (3)应用公司贷方重组 2017年4月24日,公司已收到重庆来元贸易股份有限公司的贷方。 《通知书》。《通知书》称,公司有力还债长成过失,资产不可。 为由,重庆一号中间分子人民法院(以下缩写词。应用可以是法度吗? 养老院的可加工性,公司设想进入重组顺序尚具有主修不确定。we的所有格形式引诱值得买的东西者关怀后续公报。。 演说期内未执行的赞成 □恳求 √不恳求 预测年首至下一演说期晚期的的累计净赚可能性为损失或许与头年声像同步相形发作主修变换的警 缘由与解说 √恳求 □不恳求 7 / 18 2017 年一号一节演说 据估计,累计净赚可能性是残冬腊月的损失。,还上岁有很大的提升。,次要是公司的全体深化。 改造,的比较级助长本钱和能力的使变弱和增强,有力的进行生利结构评定,放生利全向需求竟争能力。 公司名称 重庆钢铁共有股份有限公司 法定代劳人 刘大卫 日期 2017 年 4 月 27 日 四、 间接反驳 财务日志 兼并资产负债负债表 2017 年 3 月 31 日 重庆钢铁共有股份有限公司 单位:千元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 突出 晚期的均衡 年首均衡 流淌资产: 钱币资产 911,422 1,102,694 结算存货基金 拆出资产 用公允重要性计量,并将其变换思索在内。 利弊得失财务资产 衍生资产资产 应收相信票据 18,909 19,435 应收相信相信 618,335 256,258 先付积存 31,397 37,191 应收相信高昂的 应收相信分保相信 应收相信分保预备金资格 应收相信利钱 应收相信甜瓜 休息应收相信款 55,908 58,099 价格看涨而买入返售资产资产 存货 1,428,591 972,960 分为待售资产 岁内长成的非流淌资产 休息流淌资产 509 流淌资产会诊 3,064,562 2,447,146 非流淌资产: 发给学分和垫款 可供发表资产资产 5,000 5,000 诈骗至长成值得买的东西 8 / 18 2017 年一号一节演说 临时应收相信款 临时股权值得买的东西 131,015 131,015 值得买的东西性真实位置 固定资产 29,177,357 29,491,264 在建工程 64,747 43,131 工程物质 18,170 15,126 固定资产整理 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 2,632,664 2,648,584 发达费用 青睐 临时待摊费 递延所得税资产 10 休息非流淌资产 1,582,970 1,657,188 非流淌资产会诊 33,611,933 33,991,308 资产一共 36,676,495 36,438,454 流淌负债负债: 短期专款 6,037,090 5,700,587 向中枢岸专款 存款和岸同性存款 拆入资产 用公允重要性计量,并将其变换思索在内。 利弊得失财务负债负债 衍生资产负债负债 周旋票据 1,090,360 1,632,710 周旋相信 9,970,950 9,385,026 预收积存 1,163,681 1,014,762 平均率回购资产资产款 周旋佣钱和佣钱 周旋工蚁薪酬 606,579 561,255 应交征收费 19,746 235 周旋利钱 240,408 117,013 周旋甜瓜 休息周旋款 4,041,877 4,202,381 周旋分保相信 管保契约预备金 代劳去买东西贴壁纸款 代劳承销品贴壁纸款 分为待售负债负债 岁内长成的非流淌负债负债 3,635,602 3,504,533 休息流淌负债负债 9,677 12,231 9 / 18 2017 年一号一节演说 流淌负债负债会诊 26,815,970 26,130,733 非流淌负债负债: 临时专款 8,940,000 9,073,456 周旋建立互信关系 内脏:高级贴壁纸 期资本证券 临时周旋款 63,131 61,944 工蚁临时工钱 276,634 276,634 专项周旋款 估计负债负债 52,177 递延进项 174,528 174,326 递延所得税负债负债 休息非流淌负债负债 1,106,100 776,618 非流淌负债负债会诊 10,560,393 10,415,155 负债负债会诊 37,376,363 36,545,888 全部者合法权利 公正裁决 4,436,023 4,436,023 休息合法权利器 内脏:高级贴壁纸 期资本证券 本钱公积 7,155,443 7,154,203 减:库存股 休息并联进项 专项喧闹地区 盈余公积 606,991 606,991 普通风险预备 未分派复发 -12,991,057 -12,397,711 归属于总公司全部者的总全部权 -792,600 -200,494 多数成为搭档合法权利 92,732 93,060 全部者合法权利会诊 -699,868 -107,434 负债负债全部效果与全部者合法权利 36,676,495 36,438,454 法定代劳人:刘大卫 谨慎的会计参谋任务的谨慎的人:涂德令 会计参谋机构谨慎的人:张宗明 总公司资产负债负债表 2017 年 3 月 31 日 重庆钢铁共有股份有限公司 单位:千元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 突出 晚期的均衡 年首均衡 流淌资产: 钱币资产 168,960 362,385 10 / 18 2017 年一号一节演说 用公允重要性计量,并将其变换思索在内。期损 脱帽资产资产 衍生资产资产 应收相信票据 18,909 19,435 应收相信相信 623,476 258,568 先付积存 16,859 22,535 应收相信利钱 应收相信甜瓜 休息应收相信款 55,695 58,084 存货 1,428,595 972,960 分为待售资产 岁内长成的非流淌资产 休息流淌资产 87 流淌资产会诊 2,312,494 1,694,054 非流淌资产: 可供发表资产资产 5,000 5,000 诈骗至长成值得买的东西 临时应收相信款 临时股权值得买的东西 893,637 893,637 值得买的东西性真实位置 固定资产 29,168,215 29,481,983 在建工程 63,540 42,829 工程物质 18,170 15,126 固定资产整理 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 2,632,664 2,648,584 发达费用 青睐 临时待摊费 递延所得税资产 休息非流淌资产 1,582,500 1,657,188 非流淌资产会诊 34,363,726 34,744,347 资产一共 36,676,220 36,438,401 流淌负债负债: 短期专款 6,037,090 5,700,587 用公允重要性计量,并将其变换思索在内。期损 脱帽资产负债负债 衍生资产负债负债 周旋票据 1,090,360 1,632,710 周旋相信 9,970,780 9,429,515 预收积存 1,149,385 1,006,106 11 / 18 2017 年一号一节演说 周旋工蚁薪酬 558,777 560,810 应交征收费 19,488 18 周旋利钱 240,408 117,013 周旋甜瓜 休息周旋款 4,195,233 4,259,548 分为待售负债负债 岁内长成的非流淌负债负债 3,635,602 3,504,533 休息流淌负债负债 9,677 12,231 流淌负债负债会诊 26,906,800 26,223,071 非流淌负债负债: 临时专款 8,940,000 9,073,456 周旋建立互信关系 内脏:高级贴壁纸 期资本证券 临时周旋款 63,131 61,944 工蚁临时工钱 276,634 276,634 专项周旋款 估计负债负债 52,177 递延进项 173,824 174,326 递延所得税负债负债 休息非流淌负债负债 1,106,100 776,618 非流淌负债负债会诊 10,559,689 10,415,155 负债负债会诊 37,466,489 36,638,226 全部者合法权利: 公正裁决 4,436,023 4,436,023 休息合法权利器 内脏:高级贴壁纸 期资本证券 本钱公积 7,186,386 7,185,146 减:库存股 休息并联进项 专项喧闹地区 盈余公积 577,012 577,012 未分派复发 -12,989,690 -12,398,006 全部者合法权利会诊 -790,269 -199,825 负债负债全部效果与全部者合法权利 36,676,220 36,438,401 法定代劳人:刘大卫 谨慎的会计参谋任务的谨慎的人:涂德令 会计参谋机构谨慎的人:张宗明 兼并复发表 2017 年 1—3 月 12 / 18 2017 年一号一节演说 编制单位:重庆钢铁共有股份有限公司 单位:千元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 突出 比较期概略 前期概略 一、营业总进项 1,654,922 1,408,443 内脏:营业进项 1,654,922 1,408,443 利钱进项 已赚高昂的 经纪费及佣钱进项 二、营业总本钱 2,249,537 2,450,946 内脏:营业本钱 1,773,046 1,945,028 利钱费用 佣钱和佣钱费 退保金 赔偿费净总值 管保契约净预备金的撤回 保单甜瓜费用 分高昂的 收益和附加税 19,838 117 交易费 13,134 48,420 施行费 186,033 208,183 财务费 257,486 249,198 资产减值遗失 加:公允重要性变换进项(损失)-不。 列) 值得买的东西进项(损失)列在-号中 内脏:合资公司和合资公司的值得买的东西 益 外汇进项(损失)列在-号中 三、营业复发(损失)列在-号中 -594,615 -1,042,503 加:营业外进项 1,390 50,044 内脏:非流淌资产处理 减:营业外费用 10 7 内脏:非流淌资产处理遗失 四、毛复发(损失全部效果列在-号中) -593,235 -992,466 减:所得征收费 704 17 五、净赚(净损失)列在-号中 -593,939 -992,483 归属于总公司全部者的净赚 -593,874 -992,488 多数成为搭档利弊得失 -65 5 六、休息并联所得纳税后净总值 应归属于P公司全部者的休息并联进项的净进项 额 (1)随后不克不及一部类为利弊得失的休息类别。 13 / 18 2017 年一号一节演说 进项 1。重行权重进项规划的净赚或净本钱。 捏造变换 在2下。合法权利法,值得买的东西单位不克不及重行分级。 份休息并联利弊得失 (二)休息并联进项将重行分级为复发和复发。 益 1。合法权利法在值得买的东西后将重行分级。 进份休息并联利弊得失 2.可供发表资产资产公允重要性变换利弊得失 三。诈骗长成值得买的东西,重行分级为可供发表 融资利弊得失 4。现钞流淌量套期保值利弊得失的无效比例 5。外汇财务日志替换 6。休息 归属于多数成为搭档的休息并联所得纳税后净总值 七、并联进项全部效果 -593,939 -992,483 归属于总公司全部者的并联进项全部效果 -593,874 -992,488 归属于多数成为搭档的并联进项全部效果 -65 5 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (二)每股摊薄进项(元/股) 法定代劳人:刘大卫 谨慎的会计参谋任务的谨慎的人:涂德令 会计参谋机构谨慎的人:张宗明 总公司复发表 2017 年 1—3 月 编制单位:重庆钢铁共有股份有限公司 单位:千元 行情:人民币 审计典型:没有审计 突出 比较期概略 前期概略 一、营业进项 1,563,690 1,338,479 减:营业本钱 1,682,360 1,876,375 收益和附加税 19,638 102 交易费 11,730 45,226 施行费 183,046 207,658 财务费 259,986 249,197 资产减值遗失 加:公允重要性变换进项(损失)-不。 列) 值得买的东西进项(损失)列在-号中 内脏:合资公司和合资公司的值得买的东西 益 14 / 18 2017 年一号一节演说 二、营业复发(损失)列在-号中 -593,070 -1,040,079 加:营业外进项 1,390 50,044 内脏:非流淌资产处理 减:营业外费用 10 内脏:非流淌资产处理遗失 三、毛复发(损失全部效果列在-号中) -591,690 -990,035 减:所得征收费 四、净赚(净损失)列在-号中 -591,690 -990,035 五、休息并联所得纳税后净总值 (1)随后不克不及一部类为利弊得失的休息类别。收 益 1。重行权重进项规划的净赚或净本钱。产 的变换 在2下。合法权利法,值得买的东西单位不克不及重行分级。损 休息使产生兴趣并联使产生兴趣分享 (二)休息并联进项将重行分级为复发和复发。益 1。合法权利法在值得买的东西后将重行分级。进 份休息并联利弊得失 2.可供发表资产资产公允重要性变换利弊得失 三。诈骗长成值得买的东西,重行分级为可供发表融 资产利弊得失 4。现钞流淌量套期保值利弊得失的无效比例 5。外汇财务日志替换 6。休息 六、并联进项全部效果 -591,690 -990,035 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (二)每股摊薄进项(元/股) 法定代劳人:刘大卫 谨慎的会计参谋任务的谨慎的人:涂德令 会计参谋机构谨慎的人:张宗明 兼并现钞流淌量表 2017 年 1—3 月 编制单位:重庆钢铁共有股份有限公司 单位:千元 行情:人民币 审计典型:没有审计 突出 比较期概略 前期概略 一、重商主义触发某事的现钞流淌量: 交易商品、供给物工役制收到的现钞 620,576 824,758 客户存款和岸同性存款净增额 央行学分净提升额 净本钱向休息资产机构提升 15 / 18 2017 年一号一节演说 原管保契约高昂的收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和值得买的东西基金净增 处理用公允重要性计量,并将其变换思索在内。 利弊得失财务资产净提升额 采集利钱、佣钱和佣钱现钞 净本钱净提升 公司购回本钱净增额 收到的征收费使复原 已收到与事情参战使关心的休息现钞。 414,144 1,008,696 经纪参战现钞流入 1,034,720 1,833,454 购得商品、工役制付款现钞 600,167 574,779 客户学分和垫款净增额 央行净提升和岸同性随时可收回的贷款 原管保契约产生结果的的现钞产生结果的 产生结果的利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞产生结果的策略性甜瓜 产生结果的给分娩和奴隶的现钞。 173,384 204,799 产生结果的的各项征收费 145 19,308 产生结果的与事情参战使关心的休息现钞 409,669 953,740 经纪参战现钞长大小计 1,183,365 1,752,626 重商主义触发某事的现钞流淌量净总值 -148,645 80,828 二、值得买的东西参战现钞流淌量: 值得买的东西回收现钞 值得买的东西进项现钞 处理固定资产、无形资产及休息临时资产 16 捏造回收现净金 分店及休息事情单位的处理 净金 已收到与值得买的东西参战使关心的休息现钞。 值得买的东西参战现钞流入 16 固定资产购置物与肉体美、无形资产及休息临时资产 2,840 133,344 捏造现钞 值得买的东西产生结果的现钞 质押学分净增额 分店及休息事情单位产生结果的的现钞 净金 产生结果的与值得买的东西参战使关心的休息现钞 值得买的东西参战现钞流淌量 2,840 133,344 值得买的东西参战现钞流淌量净总值 -2,824 -133,344 三、筹资参战发作的现钞流淌量: 值得买的东西收到的现钞 16 / 18 2017 年一号一节演说 内脏:分店接待多数成为搭档的值得买的东西。 现钞 腰槽专款收到的现钞 1,909,751 720,700 从建立互信关系发行的现钞 休息与筹资参战使关心的现钞 23,000 1,157,190 融资参战现钞流入 1,932,751 1,877,890 还债过失产生结果的的现钞 1,577,781 927,343 分派甜瓜、复发或利钱产生结果的现钞 144,672 182,053 内脏:分店产生结果的给多数成为搭档的股息、 复发 产生结果的与筹资参战使关心的休息现钞 38,489 720,464 筹资参战现钞流淌量 1,760,942 1,829,860 筹资参战发作的净现钞流淌量 171,809 48,030 四、汇率变换对现钞和现钞等价物的支配 -5,062 -4,096 五、现钞及现钞等价物净提升额 15,278 -8,582 加:年首的现钞和现钞等价物 745,445 32,376 六、晚期的现钞和现钞等价物均衡 760,723 23,794 法定代劳人:刘大卫 谨慎的会计参谋任务的谨慎的人:涂德令 会计参谋机构谨慎的人:张宗明 总公司现钞流淌量表 2017 年 1—3 月 编制单位:重庆钢铁共有股份有限公司 单位:千元 行情:人民币 审计典型:没有审计 突出 比较期概略 前期概略 一、重商主义触发某事的现钞流淌量: 交易商品、供给物工役制收到的现钞 551,175 729,014 收到的征收费使复原 已收到与事情参战使关心的休息现钞。 406,898 1,002,838 经纪参战现钞流入 958,073 1,731,852 购得商品、工役制付款现钞 533,533 478,462 产生结果的给分娩和奴隶的现钞。 170,436 204,005 产生结果的的各项征收费 93 20,356 产生结果的与事情参战使关心的休息现钞 406,183 947,229 经纪参战现钞长大小计 1,110,245 1,650,052 重商主义触发某事的现钞流淌量净总值 -152,172 81,800 二、值得买的东西参战现钞流淌量: 值得买的东西回收现钞 值得买的东西进项现钞 处理固定资产、无形资产及休息临时资产 16 捏造回收现净金 17 / 18 2017 年一号一节演说 分店及休息事情单位的处理 净金 已收到与值得买的东西参战使关心的休息现钞。 值得买的东西参战现钞流入 16 固定资产购置物与肉体美、无形资产及休息临时资产 1,880 133,344 捏造现钞 值得买的东西产生结果的现钞 分店及休息事情单位产生结果的的现钞 净金 产生结果的与值得买的东西参战使关心的休息现钞 值得买的东西参战现钞流淌量 1,880 133,344 值得买的东西参战现钞流淌量净总值 -1,864 -133,344 三、筹资参战发作的现钞流淌量: 值得买的东西收到的现钞 腰槽专款收到的现钞 1,909,751 720,700 休息与筹资参战使关心的现钞 23,000 1,157,190 融资参战现钞流入 1,932,751 1,877,890 还债过失产生结果的的现钞 1,577,781 927,344 分派甜瓜、复发或利钱产生结果的现钞 144,672 182,052 产生结果的与筹资参战使关心的休息现钞 38,489 720,464 筹资参战现钞流淌量 1,760,942 1,829,860 筹资参战发作的净现钞流淌量 171,809 48,030 四、汇率变换对现钞和现钞等价物的支配 -4,647 -4,096 五、现钞及现钞等价物净提升额 13,126 -7,610 加:年首的现钞和现钞等价物 5,137 28,608 六、晚期的现钞和现钞等价物均衡 18,263 20,998 法定代劳人:刘大卫 谨慎的会计参谋任务的谨慎的人:涂德令 会计参谋机构谨慎的人:张宗明 审计演说 □恳求 √不恳求 18 / 18回到搜狐,检查更多

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